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Flex Ltd. (FLEXN.MX)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.006.000
1.006.000
793.000
936.000
613.000
-
Deprezzamento e ammortamento
537.000
537.000
501.000
484.000
569.000
-
Imposte sul reddito differite
-480.000
-480.000
-192.000
-44.000
-12.000
-
Compensazione in base alle azioni
152.000
152.000
133.000
91.000
79.000
-
Variazione nel capitale circolante
-251.000
-251.000
-615.000
-516.000
-1.115.000
-
Crediti correnti
380.000
380.000
-388.000
624.000
-1.615.000
-
Scorte
1.105.000
1.105.000
-974.000
-2.655.000
-96.000
-
Debiti correnti
-986.000
-986.000
-341.000
969.000
103.000
-
Altro capitale circolante
796.000
796.000
315.000
581.000
-207.000
-
Altri elementi non liquidi
114.000
114.000
87.000
76.000
5.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
1.326.000
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-530.000
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
-
Netto acquisizioni
0
0
-
-539.000
-3.000
-1.000
Altri attività di investimento
1.000
1.000
7.000
11.000
67.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-492.000
-492.000
-604.000
-951.000
-202.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-409.000
-409.000
-1.024.000
-284.000
-1.142.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
694.000
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-1.298.000
-1.298.000
-337.000
-686.000
-183.000
-
Altre attività finanziarie
49.000
49.000
645.000
491.000
3.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.656.000
-1.656.000
2.000
280.000
743.000
-
Variazione netta in contanti
-820.000
-820.000
330.000
327.000
714.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.294.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
1.923.000
-
Liquidità a fine periodo
2.474.000
2.474.000
3.294.000
2.964.000
2.637.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.326.000
1.326.000
950.000
1.024.000
144.000
-
Spesa di capitale
-530.000
-530.000
-635.000
-443.000
-351.000
-
Flusso di cassa libero
796.000
796.000
315.000
581.000
-207.000
-