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Flowers Foods, Inc. (FLO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
123.416
123.416
228.394
206.187
152.318
Deprezzamento e ammortamento
151.709
151.709
141.957
136.559
141.384
Imposte sul reddito differite
-43.340
-43.340
1.446
6.777
-31.154
Compensazione in base alle azioni
26.945
26.945
25.822
21.343
12.855
Variazione nel capitale circolante
66.121
66.121
-49.995
-34.007
36.515
Crediti correnti
5.008
5.008
-55.420
-10.600
-25.021
Scorte
-15.163
-15.163
-37.396
-9.767
-1.771
Debiti correnti
-26.588
-26.588
82.125
38.076
-5.772
Altro capitale circolante
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535
Altri elementi non liquidi
3.511
3.511
-11.829
358
17.778
Liquidità netta fornita da attività operative
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Netto acquisizioni
-276.736
-276.736
-9.000
0
-
Altri attività di investimento
-310
-310
19.302
16.420
18.569
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-403.812
-403.812
-151.088
-191.438
-73.992
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-744.819
-744.819
-331.597
-581.173
-399.115
Azioni ordinarie riacquistate
-45.801
-45.801
-34.586
-9.510
-783
Dividendo liquidato
-195.215
-195.215
-186.501
-175.903
-167.270
Altre attività finanziarie
-533
-533
-282
-6.022
-4.906
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-88.148
-88.148
-222.167
-274.777
-84.040
Variazione netta in contanti
-142.607
-142.607
-12.366
-121.605
296.432
Liquidità a inizio periodo
165.134
165.134
185.871
307.476
11.044
Liquidità a fine periodo
22.527
22.527
165.134
185.871
307.476
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
349.353
349.353
360.889
344.610
454.464
Spesa di capitale
-129.078
-129.078
-169.071
-210.853
-97.929
Flusso di cassa libero
220.275
220.275
191.818
133.757
356.535