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Fluor Corporation (FLR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
305.000
139.000
145.000
-440.000
-435.046
Deprezzamento e ammortamento
74.000
74.000
73.000
74.000
105.574
Imposte sul reddito differite
-8.000
-13.000
17.000
28.000
-20.285
Compensazione in base alle azioni
45.000
48.000
19.000
32.000
21.882
Variazione nel capitale circolante
-171.000
-114.000
-46.000
-197.000
31.048
Crediti correnti
-
-87.000
22.000
5.000
138.388
Debiti correnti
-
218.000
-175.000
6.000
-343.113
Altro capitale circolante
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442
Altri elementi non liquidi
4.000
-3.000
11.000
11.000
-24.051
Liquidità netta fornita da attività operative
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Netto acquisizioni
-44.000
-33.000
-53.000
-80.000
-29.219
Acquisti di investimenti
-404.000
-426.000
-428.000
-149.000
-35.078
Vendite/scadenze di investimenti
247.000
285.000
364.000
45.000
19.648
Altri attività di investimento
9.000
3.000
114.000
137.000
4.940
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-312.000
-277.000
-78.000
-122.000
-41.562
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-122.000
-249.000
-41.000
-525.000
0
Dividendo liquidato
-19.000
-29.000
-39.000
-19.000
-28.720
Altre attività finanziarie
-130.000
-128.000
395.000
84.000
73.285
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
262.000
127.000
315.000
122.000
48.446
Variazione netta in contanti
198.000
80.000
230.000
10.000
201.582
Liquidità a inizio periodo
2.137.000
2.439.000
2.209.000
2.199.000
1.997.199
Liquidità a fine periodo
2.349.000
2.519.000
2.439.000
2.209.000
2.198.781
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
262.000
212.000
31.000
25.000
185.884
Spesa di capitale
-120.000
-106.000
-75.000
-75.000
-113.442
Flusso di cassa libero
142.000
106.000
-44.000
-50.000
72.442