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Flowserve Corporation (FLS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
234.197
186.743
188.689
125.949
130.420
Deprezzamento e ammortamento
83.736
83.747
90.953
99.822
100.753
Compensazione in base alle azioni
26.512
27.808
25.530
29.478
27.252
Variazione nel capitale circolante
11.500
26.360
-326.750
-91.311
36.179
Crediti correnti
-8.694
4.744
-152.011
-8.675
45.648
Scorte
-562
-59.831
-147.492
-32.124
15.306
Debiti correnti
51.110
53.065
78.968
-19.505
-22.571
Altro capitale circolante
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132
Liquidità netta fornita da attività operative
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
66.004
0
0
Altri attività di investimento
3.219
2.057
4.422
2.663
15.705
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.710
-68.580
-6.086
-59.477
-41.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-325.000
-320.000
-77.500
-1.251.048
-191.258
Azioni ordinarie riacquistate
-2.549
0
0
-17.531
-32.112
Dividendo liquidato
-106.380
-104.955
-104.549
-104.604
-104.159
Altre attività finanziarie
-9.480
-8.059
-12.963
-24.804
-23.164
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-163.409
-153.014
-150.012
-599.707
147.587
Variazione netta in contanti
127.255
110.707
-223.481
-436.822
424.294
Liquidità a inizio periodo
404.726
434.971
658.452
1.095.274
670.980
Liquidità a fine periodo
537.048
545.678
434.971
658.452
1.095.274
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
361.441
325.772
-40.010
250.119
310.537
Spesa di capitale
-65.651
-67.359
-76.287
-54.936
-57.405
Flusso di cassa libero
295.790
258.413
-116.297
195.183
253.132