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Alla chiusura: 08:01PM EDT
| Chiusura precedente | 26,64 |
| Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD) | 6,74% |
| Coefficiente di spesa (netto) | 1,18% |
| Categoria | Large Value |
| Ultimo guadagno in conto di capitale | 18,00 |
| Valutazione Morningstar | ★★★★★ |
| Valutazione di Morningstar (rischio) | Media |
| Rating di sostenibilità |
| Attivi netti | 562,28M |
| Beta (mensile su 5 anni) | 0,86 |
| Rendimento | 0,88% |
| Rendimento medio 5a | N/D |
| Turnover portafoglio titoli | 70,00% |
| Ultimo dividendo | 0,01 |
| Media per la categoria | N/D |
| Data di inizio disponibilità | 13 feb 2007 |
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