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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
595.625
673.000
969.000
1.164.000
1.200.000
Deprezzamento e ammortamento
1.868.661
1.838.363
1.623.676
1.786.000
1.593.000
Imposte sul reddito differite
-36.866
-41.471
67.259
111.104
64.266
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
0
1.992
Variazione nel capitale circolante
242.329
-566.000
-354.000
1.012.000
-465.000
Crediti correnti
-51.820
-46.682
-163.197
71.695
-64.111
Scorte
-196.643
-204.307
-48.530
-355.831
-117.504
Debiti correnti
-81.706
-356.789
-363.955
1.373.617
-164.767
Altro capitale circolante
1.719.989
756.000
806.000
2.145.000
329.000
Altri elementi non liquidi
314.915
1.838.000
1.624.000
1.786.000
1.593.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.407.248
2.167.000
2.489.000
4.233.000
2.567.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-687.259
-1.411.000
-1.683.000
-2.088.000
-2.238.000
Netto acquisizioni
-12.544
-59.000
-434.000
-259.000
-2.233.000
Acquisti di investimenti
-82.306
-106.000
-129.000
-96.000
-2.173.000
Vendite/scadenze di investimenti
81.389
58.000
144.000
42.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-622.359
-734.725
-1.196.228
-1.334.942
-3.285.987
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.132.682
-2.822.023
-3.407.204
-4.181.723
-4.160.866
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
0
-365.988
-599.796
Dividendo liquidato
-328.623
-395.556
-392.455
-351.170
-354.636
Altre attività finanziarie
-424.978
-123.950
-279.535
-693.531
153.387
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.322.993
-1.617.360
-1.024.382
-2.664.027
-466.633
Variazione netta in contanti
336.626
-207.868
400.116
73.816
-1.137.909
Liquidità a inizio periodo
1.024.672
1.481.655
1.081.539
1.007.723
2.145.632
Liquidità a fine periodo
1.486.568
1.273.787
1.481.655
1.081.539
1.007.723
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.407.248
2.167.000
2.489.000
4.233.000
2.567.000
Spesa di capitale
-687.259
-1.411.000
-1.683.000
-2.088.000
-2.238.000
Flusso di cassa libero
1.719.989
756.000
806.000
2.145.000
329.000