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Funko, Inc. (FNKO)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-154.079
-154.079
-8.035
43.900
3.961
Deprezzamento e ammortamento
57.389
57.389
47.919
40.056
46.742
Imposte sul reddito differite
123.124
123.124
-17.414
-361
3.323
Compensazione in base alle azioni
10.534
10.534
16.591
12.994
10.116
Variazione nel capitale circolante
98.691
98.691
-88.136
-36.377
35.491
Crediti correnti
40.513
40.513
19.075
-56.648
20.077
Scorte
122.479
122.479
-82.214
-107.166
2.845
Debiti correnti
-17.968
-17.968
11.043
26.933
-13.303
Altro capitale circolante
-4.196
-4.196
-99.282
59.603
90.257
Altri elementi non liquidi
-94.859
-94.859
6.146
2.521
3.304
Liquidità netta fornita da attività operative
30.935
30.935
-40.134
87.362
108.739
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-35.131
-35.131
-59.148
-27.759
-18.482
Netto acquisizioni
-5.364
-5.364
-19.479
-
0
Altri attività di investimento
699
699
562
179
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.796
-39.796
-78.065
-27.381
-18.482
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-43.081
-43.081
-68.000
-198.375
-81.541
Azioni ordinarie emesse
0
-
-
-
-
Dividendo liquidato
-1.118
-1.118
-10.710
-9.277
-3.575
Altre attività finanziarie
-1.961
-1.961
-8.123
-4.770
-6.708
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
25.596
25.596
54.639
-28.628
-63.338
Variazione netta in contanti
17.253
17.253
-64.357
31.302
27.026
Liquidità a inizio periodo
19.200
19.200
83.557
52.255
25.229
Liquidità a fine periodo
36.453
36.453
19.200
83.557
52.255
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.935
30.935
-40.134
87.362
108.739
Spesa di capitale
-35.131
-35.131
-59.148
-27.759
-18.482
Flusso di cassa libero
-4.196
-4.196
-99.282
59.603
90.257