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Forward Industries, Inc. (FORD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.661
-3.737
-1.378
523,805
-1.775
Deprezzamento e ammortamento
319,813
315,94
309,239
327,29
271,973
Compensazione in base alle azioni
113,367
86,491
201,235
68,855
245,154
Variazione nel capitale circolante
4.508
4.366
2.138
-578,16
65,545
Crediti correnti
1.934
495,102
953,137
-1.665
-733,228
Scorte
534,133
316,469
108,223
-786,863
333,133
Debiti correnti
-
-
-
-
245,679
Altro capitale circolante
1.195
904,946
1.365
-595,518
-331,402
Altri elementi non liquidi
-
-70
-
-20
-334
Liquidità netta fornita da attività operative
1.305
1.041
1.535
-528,311
-262,946
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-110,485
-136,082
-169,631
-67,207
-68,456
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-352,628
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-110,485
-136,082
-169,631
-67,207
-390,06
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-500
-300
-200
-1.336
-1.304
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-500
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-500
-300
-200
-918,744
484,82
Variazione netta in contanti
694,98
604,946
1.165
-1.514
-168,186
Liquidità a inizio periodo
2.332
2.576
1.410
2.925
3.093
Liquidità a fine periodo
3.027
3.180
2.576
1.410
2.925
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.305
1.041
1.535
-528,311
-262,946
Spesa di capitale
-110,485
-136,082
-169,631
-67,207
-68,456
Flusso di cassa libero
1.195
904,946
1.365
-595,518
-331,402