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Forsee Power Société anonyme (FORSE.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.962
-27.962
-32.568
-38.097
-30.062
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
3.737
5.761
4.689
Compensazione in base alle azioni
1.092
1.092
3.389
5.556
464
-
Variazione nel capitale circolante
-17.218
-17.218
-7.567
357
-7.713
-
Scorte
-7.222
-7.222
-9.288
408
-12.084
-
Altro capitale circolante
-51.899
-51.899
-33.647
-27.685
-28.419
-
Altri elementi non liquidi
152
152
1.000
2.040
-415
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-27.278
-27.278
-24.491
-18.324
-21.924
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.621
-24.621
-9.156
-9.361
-6.495
-
Netto acquisizioni
0
0
-2.292
-700
0
-
Acquisti di investimenti
0
0
-1.159
-2
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
344
344
0
45
0
-
Altri attività di investimento
-574
-574
3.491
-164
-3.663
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-24.481
-24.481
-9.116
-10.182
-10.032
-
Variazione netta in contanti
-5.112
-5.112
-39.756
59.498
8.359
-
Liquidità a inizio periodo
31.014
31.014
70.770
11.273
2.914
-
Liquidità a fine periodo
25.902
25.902
31.014
70.770
11.273
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-27.278
-27.278
-24.491
-18.324
-21.924
-
Spesa di capitale
-24.621
-24.621
-9.156
-9.361
-6.495
-
Flusso di cassa libero
-51.899
-51.899
-33.647
-27.685
-28.419
-