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Fos S.p.A. (FOS.MI)

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In data: 12:02PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.560
1.336
1.070
944,252
Deprezzamento e ammortamento
1.780
1.503
1.535
1.285
Variazione nel capitale circolante
-967,121
-1.412
-829,405
783,163
Scorte
-664,589
78,151
15,119
3,066
Altro capitale circolante
515,013
-278,529
313,144
1.573
Altri elementi non liquidi
188,727
148,333
262,074
279,512
Liquidità netta fornita da attività operative
3.000
1.903
1.992
3.227
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.485
-2.181
-1.679
-1.654
Netto acquisizioni
-
-1.544
0
-512,561
Acquisti di investimenti
-
-3,95
-102,401
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-0,001
0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.118
-3.729
-1.782
-2.166
Variazione netta in contanti
1.351
1.521
942,308
2.549
Liquidità a inizio periodo
7.849
8.146
7.204
4.655
Liquidità a fine periodo
9.200
9.668
8.146
7.204
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.000
1.903
1.992
3.227
Spesa di capitale
-2.485
-2.181
-1.679
-1.654
Flusso di cassa libero
515,013
-278,529
313,144
1.573