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Fossil Group, Inc. (FOSL)

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In data: 10:22AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-157.088
-157.088
-44.157
25.434
-96.095
Deprezzamento e ammortamento
19.099
19.099
23.333
29.606
43.134
Compensazione in base alle azioni
5.686
5.686
8.060
9.497
11.143
Variazione nel capitale circolante
775
775
-196.413
-138.471
16.608
Crediti correnti
19.945
19.945
41.621
-35.453
60.747
Scorte
125.766
125.766
-46.031
-62.261
168.603
Debiti correnti
-42.889
-42.889
-35.422
53.934
3.500
Altro capitale circolante
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544
Altri elementi non liquidi
74.948
74.948
94.872
109.113
126.224
Liquidità netta fornita da attività operative
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.893
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.870
-9.870
-8.553
7.107
-10.616
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-183.607
-183.607
-314.200
-354.389
-295.771
Azioni ordinarie riacquistate
-2.846
-2.846
-12.447
-2.420
-727
Altre attività finanziarie
-
-
-6.430
-10.479
-10.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.626
-13.626
52.990
-112.571
10.752
Variazione netta in contanti
-82.492
-82.492
-60.497
-59.674
116.497
Liquidità a inizio periodo
204.075
204.075
264.572
324.246
207.749
Liquidità a fine periodo
121.583
121.583
204.075
264.572
324.246
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-59.459
-59.459
-110.856
50.029
101.238
Spesa di capitale
-9.893
-9.893
-13.262
-10.293
-10.694
Flusso di cassa libero
-69.352
-69.352
-124.118
39.736
90.544