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FPA Funds Trust - FPA U.S. Core Equity Fund (FPPFX)

Nasdaq - Nasdaq Prezzo differito. Valuta in USD.
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11,870,00 (0,00%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

FPA Funds Trust - FPA U.S. Core Equity Fund

Los Angeles, CA 90064

11400 West Olympic Blvd, Suite 1200

FPA Perennial Fund Inc

Informazioni sulla gestione
Gregory R. Nathan,Lead manager dal 31 agosto 2015
Gregory Nathan serves as Portfolio Manager for the FPA U.S. Value Strategy. Previous to this role, Greg was an analyst for the FPA Contrarain Value Strategy and the FPA Hawkeye Strategy. Prior to rejoining FPA in 2007, Greg was a managing member of Coldwater Asset Management, LLC, from 2005 to 2006. He was an equity research analyst at Lakeway Capital from 2002 to 2003. Greg earned a Bachelor's degree in Business Administration (with distinction) from the University of Michigan.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Growth
Tipologia fondoFPA
Attivi netti52,3M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)20,83%
Rendimento0,08%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità1 apr 1984

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,01
Ultimo guadagno in conto di capitale30,00
Turnover portafoglio titoli80,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaFPPFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,16%0,99%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,16%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,16%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,36%
Commissione di riscatto max.N/D1,33%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D