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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.683.000
1.707.000
1.883.000
2.027.000
1.814.000
Deprezzamento e ammortamento
2.707.000
2.715.000
2.452.000
1.430.000
1.437.000
Variazione nel capitale circolante
875.000
1.028.000
-1.182.000
-691.000
-181.000
Scorte
-431.000
-527.000
-315.000
-279.000
-228.000
Altro capitale circolante
4.076.000
4.143.000
1.804.000
523.000
-4.175.000
Altri elementi non liquidi
-
-
71.000
100.000
-230.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.323.000
6.549.000
4.263.000
3.742.000
3.937.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.247.000
-2.406.000
-2.459.000
-3.219.000
-8.112.000
Netto acquisizioni
-562.000
-720.000
-2.484.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-1.070.000
-6.289.000
Vendite/scadenze di investimenti
141.000
75.000
61.000
1.683.000
424.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.625.000
-3.011.000
-4.856.000
-1.464.000
-7.570.000
Variazione netta in contanti
202.000
183.000
-1.055.000
1.073.000
57.000
Liquidità a inizio periodo
1.675.000
1.654.000
2.709.000
1.636.000
1.579.000
Liquidità a fine periodo
2.058.000
1.837.000
1.654.000
2.709.000
1.636.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.323.000
6.549.000
4.263.000
3.742.000
3.937.000
Spesa di capitale
-2.247.000
-2.406.000
-2.459.000
-3.219.000
-8.112.000
Flusso di cassa libero
4.076.000
4.143.000
1.804.000
523.000
-4.175.000