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Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE)

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In data: 01:46PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-594.000
-594.000
1.372.000
1.818.000
1.707.000
Deprezzamento e ammortamento
1.478.000
1.478.000
1.157.000
2.667.000
2.715.000
Variazione nel capitale circolante
439.000
439.000
-257.000
-534.000
1.028.000
Scorte
-170.000
-170.000
-268.000
-105.000
-527.000
Altro capitale circolante
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
Netto acquisizioni
-1.537.000
-1.537.000
-812.000
-999.000
-720.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.000
1.000
29.000
199.000
75.000
Altri attività di investimento
-544.000
-544.000
-735.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.187.000
-3.187.000
-2.607.000
-2.817.000
-3.011.000
Variazione netta in contanti
-151.000
-151.000
-15.000
927.000
183.000
Liquidità a inizio periodo
2.749.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
1.654.000
Liquidità a fine periodo
2.562.000
2.562.000
2.749.000
2.764.000
1.837.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.456.000
4.456.000
4.198.000
5.078.000
6.549.000
Spesa di capitale
-1.134.000
-1.134.000
-1.193.000
-3.046.000
-3.126.000
Flusso di cassa libero
3.322.000
3.322.000
3.005.000
2.032.000
3.423.000