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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.138
-38.096
-58.752
83
30.812
Deprezzamento e ammortamento
24.582
25.336
24.624
23.022
13.755
Imposte sul reddito differite
-19.096
-1.054
-456
-12.300
-10.500
Compensazione in base alle azioni
6.481
7.029
4.933
8.715
0
Variazione nel capitale circolante
-18.561
20.665
-17.835
-10.973
-2.839
Crediti correnti
-330
-5.455
1.222
964
1.311
Scorte
-39.683
10.282
-7.684
-22.957
2.004
Altro capitale circolante
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
27.628
Altri elementi non liquidi
-7.187
4.286
-3.592
-3.471
437
Liquidità netta fornita da attività operative
-14.337
25.318
-5.810
9.482
31.665
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
-4.037
Netto acquisizioni
0
0
0
-190.231
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-300.038
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.760
-5.643
-8.419
-197.913
-4.037
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.750
-15.750
-6.750
-187.169
0
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
1
0
Altre attività finanziarie
-32.462
-1.929
-30.725
-13.502
-25.442
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.788
-17.679
16.525
199.330
-23.942
Variazione netta in contanti
-12.733
1.837
380
11.398
3.190
Liquidità a inizio periodo
33.579
28.676
28.296
16.898
7.205
Liquidità a fine periodo
25.270
30.513
28.676
28.296
10.395
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-14.337
25.318
-5.810
9.482
31.665
Spesa di capitale
-12.069
-5.661
-8.887
-12.198
-4.037
Flusso di cassa libero
-26.406
19.657
-14.697
-2.716
27.628