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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.195
-351,705
-47,609
Imposte sul reddito differite
-100,69
-83,724
83,724
Variazione nel capitale circolante
-9,477
-408,73
741,494
Debiti correnti
278,653
137,13
147,85
Altro capitale circolante
-2.553
-3.187
-689,068
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.553
-3.187
-689,068
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
69.832
69.434
-769,539
Liquidità netta utilizzata per investimenti
69.832
69.434
-769,539
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-70.387
0
Altre attività finanziarie
-
-
50
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-67.425
-66.407
783,75
Variazione netta in contanti
-145,293
-159,404
-674,857
Liquidità a inizio periodo
152,274
172,314
847,171
Liquidità a fine periodo
6,981
12,91
172,314
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.553
-3.187
-689,068
Flusso di cassa libero
-2.553
-3.187
-689,068