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Primis Financial Corp. (FRST)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.940
17.741
31.248
23.287
33.167
Deprezzamento e ammortamento
-
7.433
8.040
8.194
8.178
Imposte sul reddito differite
-
-2.214
6.054
-1.411
1.477
Compensazione in base alle azioni
-
395
747
1.543
432
Variazione nel capitale circolante
-
-2.099
-8.208
-9.235
-645
Altro capitale circolante
-
12.093
24.859
25.425
35.663
Altri elementi non liquidi
-
-11.388
-1.600
-599
-1.088
Liquidità netta fornita da attività operative
-
13.105
27.315
26.507
36.764
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-1.012
-2.456
-1.082
-1.101
Netto acquisizioni
-
-4.554
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
-39.441
-160.531
-54.135
-60.395
Vendite/scadenze di investimenti
-
49.904
55.530
98.376
61.289
Altri attività di investimento
-
-8.617
3.791
3.568
2.248
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-617.511
10.455
-201.117
-5.018
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-119.254
0
-21.640
-47.538
Azioni ordinarie riacquistate
-
-11
-14
-135
0
Dividendo liquidato
-
-9.853
-9.807
-9.737
-8.690
Altre attività finanziarie
-
-
-20.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
152.098
296.212
338.867
-28.429
Variazione netta in contanti
-
-452.308
333.982
164.257
3.317
Liquidità a inizio periodo
-
530.167
196.185
31.928
28.611
Liquidità a fine periodo
-
77.859
530.167
196.185
31.928
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
13.105
27.315
26.507
36.764
Spesa di capitale
-
-1.012
-2.456
-1.082
-1.101
Flusso di cassa libero
-
12.093
24.859
25.425
35.663