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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-21.582
-18.410
-21.676
-15.036
-15.375
Deprezzamento e ammortamento
201
263
218
159
254
Compensazione in base alle azioni
1.805
1.441
1.826
2.464
1.162
Variazione nel capitale circolante
-1.287
-438
-481
221
-92
Crediti correnti
-308
-308
0
0
-
Debiti correnti
-50
-179
62
-138
-296
Altro capitale circolante
-16.652
-15.050
-17.370
-12.360
-11.545
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.253
-14.926
-17.057
-12.125
-11.495
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-399
-124
-313
-235
-50
Netto acquisizioni
0
0
-715
0
-
Acquisti di investimenti
-2.020
0
-286
-12.347
0
Vendite/scadenze di investimenti
7.216
7.216
10.297
0
135
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.419
7.092
8.983
-12.582
85
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
4.181
0
13.508
45.017
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
0
4.181
0
14.160
45.280
Variazione netta in contanti
-19.792
-3.541
-8.913
-10.584
33.945
Liquidità a inizio periodo
32.328
19.275
28.188
38.772
4.827
Liquidità a fine periodo
13.656
15.734
19.275
28.188
38.772
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.253
-14.926
-17.057
-12.125
-11.495
Spesa di capitale
-399
-124
-313
-235
-50
Flusso di cassa libero
-16.652
-15.050
-17.370
-12.360
-11.545