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Formula Systems (1985) Ltd. (FSY.MU)

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Alla chiusura: 08:06AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
81.592
64.014
81.393
54.585
46.776
Deprezzamento e ammortamento
121.832
121.832
115.308
122.184
95.507
Imposte sul reddito differite
-8.344
-8.344
-18.142
-7.997
-6.348
Compensazione in base alle azioni
18.622
18.622
14.953
14.767
7.779
Variazione nel capitale circolante
640
640
-21.325
-69.056
71.176
Crediti correnti
6.562
6.562
-51.398
-150.818
23.312
Scorte
-3.382
-3.382
-13.756
4.642
-10.966
Debiti correnti
18.718
18.718
25.328
40.076
10.954
Altro capitale circolante
262.970
262.970
199.821
178.038
259.335
Altri elementi non liquidi
-7.801
-7.801
-11.639
6.770
4.797
Liquidità netta fornita da attività operative
294.968
294.968
239.136
209.094
288.143
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-31.998
-31.998
-39.315
-31.056
-28.808
Netto acquisizioni
-48.840
-48.840
-57.443
-85.785
-157.131
Acquisti di investimenti
-1.741
-1.741
-15.073
-500
0
Vendite/scadenze di investimenti
699
699
309
0
5.429
Altri attività di investimento
-58.468
-58.468
-6.382
4.783
-215
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-139.237
-139.237
-74.295
-110.192
-177.032
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-198.387
-198.387
-190.701
-175.308
-142.775
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
108.737
Dividendo liquidato
-9.927
-9.927
-21.778
-22.081
-14.939
Altre attività finanziarie
-85.735
-85.735
-115.916
-68.083
-68.336
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-243.177
-243.177
-70.981
-114.130
9.733
Variazione netta in contanti
-92.396
-92.396
58.950
-16.258
132.984
Liquidità a inizio periodo
544.342
544.342
485.392
501.650
368.666
Liquidità a fine periodo
451.946
451.946
544.342
485.392
501.650
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
294.968
294.968
239.136
209.094
288.143
Spesa di capitale
-31.998
-31.998
-39.315
-31.056
-28.808
Flusso di cassa libero
262.970
262.970
199.821
178.038
259.335