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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.851
-2.851
-2.544
-2.413
-1.716
Deprezzamento e ammortamento
69,865
69,865
76,988
60,887
26,423
Compensazione in base alle azioni
303,74
303,74
809,2
299,205
0
Variazione nel capitale circolante
-4,35
-4,35
-74,604
730,651
978,713
Crediti correnti
55,755
55,755
111,956
-125,502
422,113
Debiti correnti
-
-
-200,516
253,784
-1,249
Altro capitale circolante
-1.378
-1.378
-1.864
-908,043
-614,558
Altri elementi non liquidi
1.288
1.288
1.259
614,426
673,583
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.213
-1.213
-1.673
-814,588
-568,219
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-165
-165
-191,101
-93,455
-46,339
Altri attività di investimento
-20,594
-20,594
-2,398
-1.276
-602,015
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-185,594
-185,594
-192,299
-1.369
-646,799
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5,5
-5,5
-1.313
0
-
Azioni ordinarie emesse
2.064
2.064
250,05
948,711
129,001
Altre attività finanziarie
-174,822
-174,822
-83,725
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.994
1.994
141,125
2.908
189,001
Variazione netta in contanti
594,985
594,985
-1.724
724,036
-1.026
Liquidità a inizio periodo
78,65
78,65
1.803
1.079
2.105
Liquidità a fine periodo
673,635
673,635
78,65
1.803
1.079
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.213
-1.213
-1.673
-814,588
-568,219
Spesa di capitale
-165
-165
-191,101
-93,455
-46,339
Flusso di cassa libero
-1.378
-1.378
-1.864
-908,043
-614,558