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TechnipFMC plc (FTI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
212.900
56.200
-107.200
13.300
-3.287.600
Deprezzamento e ammortamento
384.300
377.800
377.200
385.400
412.100
Imposte sul reddito differite
-
-54.200
-13.000
-95.100
-31.800
Variazione nel capitale circolante
396.700
248.900
-100.100
489.900
704.200
Crediti correnti
144.900
-227.700
-160.200
-73.100
433.400
Scorte
-72.700
-91.200
-35.000
197.700
87.400
Debiti correnti
-33.400
62.500
52.100
93.800
-236.400
Altro capitale circolante
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800
Altri elementi non liquidi
55.200
40.700
6.700
-5.500
-32.700
Liquidità netta fornita da attività operative
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Netto acquisizioni
-
-
0
-15.300
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-29.100
-3.900
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
9.700
27.400
51.500
Altri attività di investimento
97.300
99.600
31.600
112.600
87.700
Liquidità netta utilizzata per investimenti
63.500
-125.600
162.200
817.300
-180.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-389.900
-371.700
-732.600
-2.498.500
-796.700
Azioni ordinarie riacquistate
-305.200
-205.100
-100.200
0
0
Dividendo liquidato
-65.200
-43.500
0
0
-59.200
Altre attività finanziarie
-64.900
-36.200
-24.800
-113.200
-19.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-825.200
-656.500
-796.700
-1.447.300
-651.900
Variazione netta in contanti
174.500
-105.400
-270.300
-3.480.400
-382.400
Liquidità a inizio periodo
522.300
1.057.100
1.327.400
4.807.800
5.190.200
Liquidità a fine periodo
713.100
951.700
1.057.100
1.327.400
4.807.800
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
952.500
693.000
352.100
781.300
656.900
Spesa di capitale
-219.900
-225.200
-157.900
-191.700
-256.100
Flusso di cassa libero
732.600
467.800
194.200
589.600
400.800