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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.603
-3.603
-5.954
112.774
-88.095
Variazione nel capitale circolante
-1.063
-1.063
-745,212
2,701
411,279
Altro capitale circolante
-127.750
-127.750
-59.684
-34.409
217.437
Altri elementi non liquidi
6.610
6.610
1.615
-105,977
144,41
Liquidità netta fornita da attività operative
-127.750
-127.750
-59.684
-34.409
217.437
Variazione netta in contanti
4.979
4.979
101.003
-210.465
172.474
Liquidità a inizio periodo
129.120
129.120
28.116
238.581
66.107
Liquidità a fine periodo
134.098
134.098
129.120
28.116
238.581
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-127.750
-127.750
-59.684
-34.409
217.437
Flusso di cassa libero
-127.750
-127.750
-59.684
-34.409
217.437
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