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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.383
15.060
25.048
19.770
13.841
-
Deprezzamento e ammortamento
5.304
4.916
3.645
3.430
3.554
-
Imposte sul reddito differite
956
-889
595
550
527
-
Compensazione in base alle azioni
528
527
532
472
345
-
Variazione nel capitale circolante
-461
1.300
-89
-1.329
-1.820
-
Crediti correnti
-5.087
-4.932
648
-1.601
-6.830
-
Debiti correnti
4.626
6.232
-737
272
5.010
-
Altro capitale circolante
22.242
22.117
22.967
18.894
14.565
-
Altri elementi non liquidi
-1.902
-2.396
-1.472
1.849
-1.058
-
Liquidità netta fornita da attività operative
22.548
22.470
26.543
20.021
16.169
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-306
-353
-3.576
-1.127
-1.604
-
Netto acquisizioni
-
0
-600
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
-3.988
-73.338
-134.138
-205.737
-
Vendite/scadenze di investimenti
81.955
53.856
31.534
80.122
135.799
-
Altri attività di investimento
1.075
-4.223
2
9.661
2.850
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-44.605
-81.709
-172.404
-28.425
-191.281
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
33.825
-
0
-70.000
0
0
Azioni ordinarie emesse
303
293
217
215
198
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-1.496
0
-7.179
-2.754
-
Dividendo liquidato
-5.345
-5.217
-3.986
-3.891
-3.646
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-46.906
34.677
104.456
-25.308
274.565
-
Variazione netta in contanti
78.101
-24.562
-41.405
-33.712
99.453
-
Liquidità a inizio periodo
155.895
74.315
115.720
149.432
49.979
-
Liquidità a fine periodo
86.932
49.753
74.315
115.720
149.432
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.548
22.470
26.543
20.021
16.169
-
Spesa di capitale
-306
-353
-3.576
-1.127
-1.604
-
Flusso di cassa libero
22.242
22.117
22.967
18.894
14.565
-