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Forester Value Fund (FVRLX)

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5,34+0,01 (+0,19%)
Alla chiusura: 08:00PM EDT

Forester Value Fund

Lake Forest, IL 60045

100 Field Drive, Suite 330,Lake Forest

Forester Funds Inc

224-544-5123
Informazioni sulla gestione
Thomas H. Forester,Lead manager dal 9 settembre 1999
Mr. Forester is also the Chief Investment Officer for Forester Capital Management, an investment management firm he founded in 1999, headquartered in Lake Forest, Illinois. In that role, Mr. Forester is responsible for investment strategy, asset allocation, portfolio construction, security selection and trading. Prior to founding Forester Capital Management, Mr. Forester was an officer and portfolio manager with Scudder Investments’ Dreman Value Advisors, managing a $1.4 billion portfolio. Earlier in his career, Mr. Forester managed assets at Peregrine Capital Management and Thomas White International. Having been involved with the securities business since 1992, Mr. Forester has extensive money management experience. Mr. Forester, CFA, holds a B.A. degree in Economics (with honors) from the University of Colorado and an MBA from the Kellogg School at Northwestern University. Mr. Forester also studied at the London Business School.
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLong-Short Equity
Tipologia fondoForester
Attivi netti3,32M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)2,04%
Rendimento2,54%
Valutazione Morningstar★
Data di inizio disponibilità27 dic 2010

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,14
Ultimo guadagno in conto di capitale9,00
Turnover portafoglio titoli7,13%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaFVRLXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)1,01%1,92%
Prospetto coefficienza di spesa netto1,01%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo1,01%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/D5,33%
Commissione di riscatto max.N/D1,14%
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D