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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
185.000
185.000
558.000
-190.000
-596.000
Deprezzamento e ammortamento
369.000
369.000
362.000
397.000
441.000
Imposte sul reddito differite
-158.000
-158.000
-415.000
-46.000
-102.000
Compensazione in base alle azioni
20.000
20.000
16.000
29.000
21.000
Variazione nel capitale circolante
132.000
132.000
116.000
143.000
-45.000
Debiti correnti
-
-
-
-
-8.000
Altro capitale circolante
193.000
193.000
243.000
464.000
-160.000
Altri elementi non liquidi
4.000
4.000
4.000
-2.000
4.000
Liquidità netta fornita da attività operative
619.000
619.000
534.000
481.000
-139.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-426.000
-426.000
-291.000
-17.000
-21.000
Netto acquisizioni
-173.000
-173.000
-52.000
-179.000
-17.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-575.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
110.000
110.000
53.000
204.000
13.000
Altri attività di investimento
-21.000
-21.000
675.000
-647.000
-5.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-510.000
-510.000
394.000
-600.000
75.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-70.000
-70.000
-3.564.000
-322.000
-614.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
575.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-616.000
-55.000
-69.000
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-365.000
-365.000
27.000
314.000
570.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-435.000
-435.000
-1.269.000
512.000
1.158.000
Variazione netta in contanti
-325.000
-325.000
-341.000
390.000
1.097.000
Liquidità a inizio periodo
1.733.000
1.733.000
2.074.000
1.684.000
587.000
Liquidità a fine periodo
1.408.000
1.408.000
1.733.000
2.074.000
1.684.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
619.000
619.000
534.000
481.000
-139.000
Spesa di capitale
-426.000
-426.000
-291.000
-17.000
-21.000
Flusso di cassa libero
193.000
193.000
243.000
464.000
-160.000