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SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (GAI.DE)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.391
6.854
14.078
-736,4085
2.938
Deprezzamento e ammortamento
6.294
6.570
1.183
-119
-
Variazione nel capitale circolante
-711
8.637
-12.079
-33
-237
Altro capitale circolante
8.554
10.724
-5.832
-1.754
-752
Altri elementi non liquidi
10.951
-13.912
-10.869
-
-817
Liquidità netta fornita da attività operative
8.590
10.760
-5.832
-1.754
-354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-36
-
-
-398
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-
Acquisti di investimenti
-93
-2.673
-336
-10.182
-5.813
Vendite/scadenze di investimenti
1.590
354
5.808
12.278
14.492
Altri attività di investimento
-
-
-
-9
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.461
-2.355
5.645
2.087
8.281
Variazione netta in contanti
190
392
-187
-4.314
4.484
Liquidità a inizio periodo
218
359
546
4.860
376
Liquidità a fine periodo
408
751
359
546
4.860
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.590
10.760
-5.832
-1.754
-354
Spesa di capitale
-
-36
-
-
-398
Flusso di cassa libero
8.554
10.724
-5.832
-1.754
-752