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Alla chiusura: 04:35PM WEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.264.000
1.242.000
1.475.000
4.000
-551.000
Deprezzamento e ammortamento
990.000
987.000
1.380.000
961.000
1.289.000
Variazione nel capitale circolante
-148.000
179.000
245.000
-1.263.000
112.000
Scorte
74.000
-50.000
-473.000
-329.000
351.000
Altro capitale circolante
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000
Altri elementi non liquidi
148.000
158.000
25.000
136.000
317.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Netto acquisizioni
-16.000
0
-48.000
-
-175.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-104.000
-69.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
180.000
Altri attività di investimento
-68.000
39.000
-140.000
-104.000
216.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.313.000
-1.017.000
-1.266.000
-460.000
-674.000
Variazione netta in contanti
-263.000
-302.000
547.000
62.000
404.000
Liquidità a inizio periodo
2.025.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
1.431.000
Liquidità a fine periodo
1.762.000
2.071.000
2.421.000
1.812.000
1.675.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.552.000
2.628.000
3.071.000
1.052.000
888.000
Spesa di capitale
-1.229.000
-1.056.000
-1.078.000
-779.000
-646.000
Flusso di cassa libero
1.323.000
1.572.000
1.993.000
273.000
242.000