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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.708
3.708
10.305
14.004
5.420
Deprezzamento e ammortamento
5.436
5.436
3.114
2.038
1.880
Variazione nel capitale circolante
-1.022
-1.022
1.038
580,5
3.059
Scorte
4.289
4.289
-3.131
-2.879
-400,842
Altro capitale circolante
4.795
4.795
3.195
12.353
6.667
Altri elementi non liquidi
-87,493
-87,493
-239,173
254,526
74,112
Liquidità netta fornita da attività operative
8.167
8.167
8.123
14.882
9.919
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.372
-3.372
-4.928
-2.530
-3.253
Acquisti di investimenti
0
0
-5.283
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
244,458
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.372
-3.372
-39.651
-2.260
-3.216
Variazione netta in contanti
-2.927
-2.927
-603,62
5.090
12.999
Liquidità a inizio periodo
22.412
22.412
23.015
17.925
4.926
Liquidità a fine periodo
19.484
19.484
22.412
23.015
17.925
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.167
8.167
8.123
14.882
9.919
Spesa di capitale
-3.372
-3.372
-4.928
-2.530
-3.253
Flusso di cassa libero
4.795
4.795
3.195
12.353
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