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Genting Berhad (GEBHY)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in MYR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
929.200
929.200
-299.900
-1.369.700
-1.024.200
Deprezzamento e ammortamento
3.936.100
3.936.100
3.724.600
2.764.300
2.426.100
Compensazione in base alle azioni
31.300
31.300
-21.700
-400
73.000
Variazione nel capitale circolante
-754.000
-754.000
536.500
167.200
-562.800
Scorte
5.300
5.300
-151.800
-69.000
112.700
Altro capitale circolante
4.782.400
4.782.400
4.877.800
-5.701.600
-5.399.000
Altri elementi non liquidi
859.600
859.600
1.345.900
1.067.000
700.900
Liquidità netta fornita da attività operative
7.520.500
7.520.500
7.308.000
3.012.800
1.060.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.738.100
-2.738.100
-2.430.200
-8.714.400
-6.459.800
Netto acquisizioni
-7.000
-7.000
-741.600
-872.000
-757.100
Acquisti di investimenti
-256.100
-256.100
-14.200
-395.400
-73.700
Vendite/scadenze di investimenti
125.000
125.000
0
1.400.300
1.056.100
Altri attività di investimento
120.200
120.200
125.100
197.900
133.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.357.200
-1.357.200
-2.953.100
-7.476.500
-5.524.600
Variazione netta in contanti
557.900
557.900
-1.604.400
-3.989.700
-3.602.800
Liquidità a inizio periodo
21.918.800
21.918.800
22.581.900
25.974.300
30.282.200
Liquidità a fine periodo
23.659.800
23.659.800
21.918.800
22.581.900
25.974.300
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.520.500
7.520.500
7.308.000
3.012.800
1.060.800
Spesa di capitale
-2.738.100
-2.738.100
-2.430.200
-8.714.400
-6.459.800
Flusso di cassa libero
4.782.400
4.782.400
4.877.800
-5.701.600
-5.399.000