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Geely Automobile Holdings Limited (GELYY)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.308.408
5.308.408
5.260.353
4.847.448
5.533.790
Deprezzamento e ammortamento
8.202.762
8.202.762
8.318.331
6.893.322
5.491.209
Compensazione in base alle azioni
646.336
646.336
1.488.910
1.212.699
4.095
Variazione nel capitale circolante
11.238.177
11.238.177
5.671.780
5.160.816
-7.575.882
Scorte
-4.472.165
-4.472.165
-5.303.499
-1.273.145
1.104.127
Altro capitale circolante
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658
Altri elementi non liquidi
-544.350
-544.350
-2.130.206
-280.155
-208.322
Liquidità netta fornita da attività operative
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
Netto acquisizioni
-1.660.023
-1.660.023
-2.830.769
-2.609.382
-49.490
Acquisti di investimenti
-
-
0
-323.025
0
Altri attività di investimento
-796.267
-796.267
-382.986
170.510
-134.029
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.144.646
-16.144.646
-12.130.350
-7.159.167
-5.430.237
Variazione netta in contanti
3.433.947
3.433.947
5.213.128
9.105.195
-72.493
Liquidità a inizio periodo
33.341.339
33.341.339
28.013.995
18.976.843
19.281.216
Liquidità a fine periodo
36.775.293
36.775.293
33.341.339
28.013.995
18.976.843
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
22.342.369
22.342.369
16.018.395
15.348.343
1.596.592
Spesa di capitale
-15.322.494
-15.322.494
-10.336.988
-6.100.193
-7.042.250
Flusso di cassa libero
7.019.875
7.019.875
5.681.407
9.248.150
-5.445.658