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Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA.MX)

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In data: 10:02AM CST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.855.535
4.722.487
4.554.097
2.347.000
-1.592.000
Deprezzamento e ammortamento
1.349.770
1.226.456
688.819
670.000
687.000
Variazione nel capitale circolante
-5.454.579
-10.010.344
-5.912.619
-9.251.000
11.766.000
Altro capitale circolante
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000
Altri elementi non liquidi
2.275.345
1.976.172
1.633.293
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Netto acquisizioni
-402,766
-4.253
-2.666.306
-55.000
-
Acquisti di investimenti
0
0
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-
334.372
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-918.724
-861.905
-3.216.959
-602.000
677.000
Variazione netta in contanti
5.606.095
313.062
-1.751.940
-4.968.000
10.392.000
Liquidità a inizio periodo
8.554.494
10.345.199
12.133.829
17.194.000
6.875.000
Liquidità a fine periodo
14.160.589
9.920.712
10.345.199
12.134.000
17.194.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.107.983
-2.487.178
1.947.467
-4.567.000
9.726.000
Spesa di capitale
-933.110
-872.160
-902.127
-569.000
-251.000
Flusso di cassa libero
2.174.873
-3.359.338
1.045.340
-5.136.000
9.475.000