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Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-13.021
-13.021
-62.147
-128.205
-24.759
Deprezzamento e ammortamento
75.164
75.164
77.677
110.793
111.975
Compensazione in base alle azioni
1.924
1.924
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
43.753
43.753
83.722
-35.502
31.399
Scorte
-56.742
-56.742
42.374
-5.461
31.667
Altro capitale circolante
58.706
58.706
60.814
-44.809
87.233
Altri elementi non liquidi
-21.134
-21.134
-19.449
26.317
2.001
Liquidità netta fornita da attività operative
83.943
83.943
79.803
-26.597
120.616
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.237
-25.237
-18.989
-18.212
-33.383
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.254
-26.254
-12.102
-20.256
-32.338
Variazione netta in contanti
-21.610
-21.610
-38.332
36.083
7.066
Liquidità a inizio periodo
45.655
45.655
83.130
48.449
40.972
Liquidità a fine periodo
24.303
24.303
45.655
83.130
48.449
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
83.943
83.943
79.803
-26.597
120.616
Spesa di capitale
-25.237
-25.237
-18.989
-18.212
-33.383
Flusso di cassa libero
58.706
58.706
60.814
-44.809
87.233