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Geospace Technologies Corporation (GEOS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.018
12.206
-22.856
-14.056
-19.242
Deprezzamento e ammortamento
15.382
16.238
19.560
20.777
23.693
Imposte sul reddito differite
18
3
-17
3
181
Compensazione in base alle azioni
1.460
1.374
1.734
1.970
2.305
Variazione nel capitale circolante
1.985
-10.753
-675
-6.692
-2.509
Crediti correnti
8.754
-5.561
1.751
-2.973
2.482
Scorte
-8.710
-11.026
-2.357
-7.674
5
Debiti correnti
-69
41
-786
4.712
-2.453
Altro capitale circolante
-4.873
1.674
-15.997
-12.481
9.719
Altri elementi non liquidi
-
-
-5.035
-3.524
9.093
Liquidità netta fornita da attività operative
14.365
15.558
-10.035
-7.172
18.122
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.238
-13.884
-5.962
-5.309
-8.403
Netto acquisizioni
-
-
0
-1.346
0
Acquisti di investimenti
-44.075
-24.782
-450
-12.544
0
Vendite/scadenze di investimenti
14.000
10.900
8.924
5.239
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.940
-11.882
14.149
-3.318
-4.050
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-695
-6.805
0
Altre attività finanziarie
-
-525
-1.018
-1.421
-78
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-350
-525
-1.713
-8.226
-78
Variazione netta in contanti
-2.043
2.694
2.043
-18.620
13.761
Liquidità a inizio periodo
22.805
16.109
14.066
32.686
18.925
Liquidità a fine periodo
20.880
18.803
16.109
14.066
32.686
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
14.365
15.558
-10.035
-7.172
18.122
Spesa di capitale
-19.238
-13.884
-5.962
-5.309
-8.403
Flusso di cassa libero
-4.873
1.674
-15.997
-12.481
9.719