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Generalfinance S.p.A. (GF.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.120
10.885
9.453
5.328
Variazione nel capitale circolante
6.273
-21.540
-4.649
-263,722
Altro capitale circolante
29.699
-2.711
9.392
9.525
Altri elementi non liquidi
2.073
326,75
344,373
-
Liquidità netta fornita da attività operative
30.901
-1.634
10.931
10.476
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.203
-1.077
-1.539
-951,614
Netto acquisizioni
0
0
0
0
Acquisti di investimenti
-15,474
0
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
8,972
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.207
-1.065
-1.538
-942,539
Variazione netta in contanti
24.261
10.273
9.253
7.440
Liquidità a inizio periodo
56.046
33.459
24.205
16.765
Liquidità a fine periodo
80.307
43.732
33.459
24.205
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.901
-1.634
10.931
10.476
Spesa di capitale
-1.203
-1.077
-1.539
-951,614
Flusso di cassa libero
29.699
-2.711
9.392
9.525