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GFT Technologies SE (GFT.HA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.582
48.365
46.251
29.886
9.943
Deprezzamento e ammortamento
20.125
21.359
20.494
19.874
23.364
Variazione nel capitale circolante
-21.979
-32.664
-15.363
-560,6347
27.541
Altro capitale circolante
36.676
36.240
49.643
45.992
55.724
Altri elementi non liquidi
460,492
-355,5119
-307,5599
1.315
2.494
Liquidità netta fornita da attività operative
44.937
40.443
57.490
52.995
60.252
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.261
-4.203
-7.847
-7.002
-4.529
Netto acquisizioni
-46.250
-46.250
0
0
-6.902
Acquisti di investimenti
-
-
0
-736,2176
-10
Vendite/scadenze di investimenti
69,9571
0
69,9571
97,8208
433,06
Altri attività di investimento
-
-
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.113
-50.306
-7.685
-7.572
-10.982
Variazione netta in contanti
-368,0831
-7.882
7.452
-102,7696
14.729
Liquidità a inizio periodo
66.822
78.223
70.770
70.873
56.144
Liquidità a fine periodo
61.248
70.341
78.223
70.770
70.873
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
44.937
40.443
57.490
52.995
60.252
Spesa di capitale
-8.261
-4.203
-7.847
-7.002
-4.529
Flusso di cassa libero
36.676
36.240
49.643
45.992
55.724