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Gerdau S.A. (GGB)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in BRL. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.766.300
7.501.565
11.425.512
15.494.111
2.365.763
Deprezzamento e ammortamento
2.804.093
3.047.212
2.866.699
2.658.561
2.499.104
Imposte sul reddito differite
5.498.731
871.649
4.674.496
3.657.189
226.398
Variazione nel capitale circolante
-2.944.537
114.228
-4.626.582
-6.879.836
610.825
Crediti correnti
-267.822
-294.509
290.579
-1.614.047
-527.722
Scorte
-3.941.523
1.305.424
-2.039.135
-7.704.329
-428.263
Debiti correnti
2.017.386
-355.416
-995.598
2.534.329
1.014.800
Altro capitale circolante
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878
Altri elementi non liquidi
3.342.432
1.171.578
589.724
1.699.911
1.615.465
Liquidità netta fornita da attività operative
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
Netto acquisizioni
-26.751
-
0
0
-442.542
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.825.679
-5.772.841
-4.459.684
-2.996.103
-2.229.077
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.300.865
-3.218.886
-3.511.352
-5.392.475
-5.339.719
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-1.073.124
0
0
Dividendo liquidato
-5.687.730
-2.683.328
-5.891.690
-5.339.426
-274.815
Altre attività finanziarie
-
-
-46.153
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-11.370.717
-4.125.428
-8.256.287
-9.982.642
-2.493.789
Variazione netta in contanti
2.209.574
529.782
-1.684.791
-456.550
1.975.552
Liquidità a inizio periodo
3.976.077
2.475.863
4.160.654
4.617.204
2.641.652
Liquidità a fine periodo
6.027.429
3.005.645
2.475.863
4.160.654
4.617.204
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.247.748
11.138.710
11.150.338
12.516.933
6.407.906
Spesa di capitale
-4.009.323
-5.336.323
-4.481.255
-3.192.333
-1.805.028
Flusso di cassa libero
13.238.425
5.802.387
6.669.083
9.324.600
4.602.878