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GPS Participações e Empreendimentos S.A. (GGPS3.SA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
659.317
642.510
516.683
399.675
282.646
-
Deprezzamento e ammortamento
129.457
111.608
86.022
58.950
99.575
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
3.326
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-653.446
-483.853
-420.211
-242.476
-241.586
-
Scorte
-
-
-
-135
-3.212
-12
Altro capitale circolante
284.406
422.951
401.437
373.027
152.743
-
Altri elementi non liquidi
656.624
644.207
347.526
201.671
112.607
-
Liquidità netta fornita da attività operative
285.790
423.857
403.541
373.027
211.610
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.384
-906
-2.104
-71.030
-58.867
-
Netto acquisizioni
-499.853
-351.599
-400.452
-456.257
-173.522
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-885.229
-102.300
-19
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
362
Altri attività di investimento
-
-
-
-
2.723
10.513
Liquidità netta utilizzata per investimenti
583.163
211.508
-1.220.831
-1.333.016
-332.695
-
Variazione netta in contanti
168.459
100.569
236.725
-79.235
-10.376
-
Liquidità a inizio periodo
904.215
889.159
652.434
731.669
742.045
-
Liquidità a fine periodo
1.072.674
989.728
889.159
652.434
731.669
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
285.790
423.857
403.541
373.027
211.610
-
Spesa di capitale
-1.384
-906
-2.104
-71.030
-58.867
-
Flusso di cassa libero
284.406
422.951
401.437
373.027
152.743
-