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Garofalo Health Care S.p.A. (GHC.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.558
21.426
18.834
11.781
Deprezzamento e ammortamento
17.994
18.364
15.519
11.588
Variazione nel capitale circolante
3.810
-1.406
1.604
-227
Scorte
457
191
341
-422
Altro capitale circolante
31.526
28.901
11.645
10.823
Altri elementi non liquidi
2.999
3.992
882
44
Liquidità netta fornita da attività operative
46.609
43.870
36.313
22.963
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-15.083
-14.969
-24.668
-12.140
Netto acquisizioni
0
-20.877
-67.681
-12.001
Vendite/scadenze di investimenti
3.051
-
-
-
Altri attività di investimento
3
-
1
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.017
-35.496
-92.130
-23.238
Variazione netta in contanti
10.787
-9.857
16.428
-2.953
Liquidità a inizio periodo
38.106
41.239
24.810
27.763
Liquidità a fine periodo
48.893
31.382
41.239
24.810
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
46.609
43.870
36.313
22.963
Spesa di capitale
-15.083
-14.969
-24.668
-12.140
Flusso di cassa libero
31.526
28.901
11.645
10.823