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Graham Holdings Company (GHC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
277.396
205.288
67.079
352.075
300.365
Deprezzamento e ammortamento
301.841
302.903
328.706
235.977
251.163
Imposte sul reddito differite
57.801
43.765
-3.844
65.046
14.377
Compensazione in base alle azioni
6.354
6.712
6.121
5.659
6.348
Variazione nel capitale circolante
-91.847
-68.935
-127.155
-111.238
-69.761
Crediti correnti
-17.490
8.231
45.518
-59.292
61.328
Scorte
-72.309
-62.873
-64.324
4.551
3.786
Altro capitale circolante
145.980
166.428
152.920
39.889
141.072
Altri elementi non liquidi
-9.004
-10.331
-322
-2.969
13.991
Liquidità netta fornita da attività operative
238.131
259.875
235.604
202.426
210.663
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-92.151
-93.447
-82.684
-162.537
-69.591
Netto acquisizioni
-87.990
-92.199
-169.000
-360.413
-32.447
Acquisti di investimenti
0
-6.162
-40.518
-48.036
-20.004
Vendite/scadenze di investimenti
32.951
61.979
102.040
65.499
93.775
Altri attività di investimento
-26.876
-27.440
1.039
557
2.068
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-171.983
-152.975
-184.066
-494.635
199.371
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-193.891
-225.988
-14.484
-60.208
-97.520
Azioni ordinarie riacquistate
-189.749
-193.160
-71.386
-55.683
-161.829
Dividendo liquidato
-30.721
-30.953
-30.712
-30.136
-29.970
Altre attività finanziarie
-114
-16.853
-8.054
-27.826
-19.773
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-40.507
-99.835
-18.107
31.027
-204.002
Variazione netta in contanti
24.261
11.459
31.589
-264.211
209.010
Liquidità a inizio periodo
154.722
190.432
158.843
423.054
214.044
Liquidità a fine periodo
180.363
201.891
190.432
158.843
423.054
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
238.131
259.875
235.604
202.426
210.663
Spesa di capitale
-92.151
-93.447
-82.684
-162.537
-69.591
Flusso di cassa libero
145.980
166.428
152.920
39.889
141.072