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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18.803
-24.402
-3.352
-22.168
-27.426
-
Deprezzamento e ammortamento
5.326
5.466
5.098
5.386
8.617
-
Imposte sul reddito differite
-10
-
-
-
-
-10
Compensazione in base alle azioni
1.988
1.991
2.302
1.708
1.126
-
Variazione nel capitale circolante
28.323
25.096
-12.274
-26.043
-4.924
-
Crediti correnti
16.881
-7.093
-13.441
-593
10.702
-
Debiti correnti
-19.856
-9
-1.088
-11.491
10.042
-
Altro capitale circolante
7.978
4.321
-12.009
-26.297
-30.220
-
Altri elementi non liquidi
50
-571
-1.200
2.581
-
50
Liquidità netta fornita da attività operative
12.920
7.197
-8.923
-24.814
-19.008
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.942
-2.876
-3.086
-1.483
-11.212
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-7.573
0
-
Acquisti di investimenti
-46.115
-39.028
-9.905
0
-58.751
-
Vendite/scadenze di investimenti
33.750
40.700
0
8.000
70.552
-
Altri attività di investimento
326
245
1.200
33.992
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.737
-503
-8.870
37.402
2.609
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-1.050
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-401
-128
0
-
-
-
Dividendo liquidato
0
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-1.739
-1.972
-108
-145
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-956
-1.867
-1.972
-1.158
9.855
-
Variazione netta in contanti
4.227
4.827
-19.765
11.430
-6.544
-
Liquidità a inizio periodo
29.717
34.824
54.589
43.159
49.703
-
Liquidità a fine periodo
33.944
39.651
34.824
54.589
43.159
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.920
7.197
-8.923
-24.814
-19.008
-
Spesa di capitale
-4.942
-2.876
-3.086
-1.483
-11.212
-
Flusso di cassa libero
7.978
4.321
-12.009
-26.297
-30.220
-