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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.085
-3.399
-2.752
-3.425
-1.293
Deprezzamento e ammortamento
55
55
33
20
8
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
0
1
Variazione nel capitale circolante
195
195
-408
-612
-796
Crediti correnti
-35
-35
64
3
89
Debiti correnti
-9
-9
-66
47
5
Altro capitale circolante
-1.251
-1.251
-2.579
-4.228
-2.107
Altri elementi non liquidi
-
-
3
-
3
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.193
-1.193
-2.509
-4.135
-2.075
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-58
-58
-70
-93
-32
Acquisti di investimenti
-105
-105
0
0
-10.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.000
1.000
0
80
0
Altri attività di investimento
-
-
-9
-4
-9
Liquidità netta utilizzata per investimenti
837
837
-70
-17
-10.041
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
0
Variazione netta in contanti
-324
-324
-2.654
-4.241
-12.272
Liquidità a inizio periodo
39.107
39.107
41.761
46.002
58.274
Liquidità a fine periodo
38.783
38.783
39.107
41.761
46.002
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.193
-1.193
-2.509
-4.135
-2.075
Spesa di capitale
-58
-58
-70
-93
-32
Flusso di cassa libero
-1.251
-1.251
-2.579
-4.228
-2.107