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NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
22.888
23.504
-5.928
-3.033
35.076
-
Deprezzamento e ammortamento
13.720
13.402
11.608
10.991
10.291
-
Imposte sul reddito differite
1.987
2.662
-627
1.744
-867
-
Compensazione in base alle azioni
5.012
3.423
2.220
1.304
1.282
-
Variazione nel capitale circolante
-11.377
-9.130
2.634
7.220
-3.045
-
Crediti correnti
-1.840
13.448
-11.162
-11.205
19.332
-
Scorte
2.043
-2.387
-5.416
2.449
-5.050
-
Debiti correnti
-10.290
-7.635
-259
-711
-157
-
Altro capitale circolante
21.454
21.198
-1.979
9.970
38.444
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
242
361
Liquidità netta fornita da attività operative
29.961
31.944
10.814
18.903
43.160
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.507
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
-
Netto acquisizioni
-
-4.107
0
0
-
-
Acquisti di investimenti
-
0
-1.536
-2.159
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
2.159
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
4.006
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.446
-12.685
-8.164
-11.092
-4.716
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.334
-1.590
0
-4.000
-4.096
-
Dividendo liquidato
-
0
0
-35.003
-19.999
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.334
-1.590
0
-39.003
-24.095
-
Variazione netta in contanti
15.427
17.606
2.682
-31.495
13.989
-
Liquidità a inizio periodo
89.739
87.145
84.463
115.958
101.969
-
Liquidità a fine periodo
104.920
104.751
87.145
84.463
115.958
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.961
31.944
10.814
18.903
43.160
-
Spesa di capitale
-8.507
-10.746
-12.793
-8.933
-4.716
-
Flusso di cassa libero
21.454
21.198
-1.979
9.970
38.444
-