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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.688
-3.414
-10.095
-4.038
2.521
Deprezzamento e ammortamento
5.172
5.332
5.206
4.419
5.650
Imposte sul reddito differite
2.524
2.278
29
869
183
Compensazione in base alle azioni
1.003
2.027
10.498
3.594
0
Variazione nel capitale circolante
-730
-4
-4.961
3.008
15
Crediti correnti
-194
498
-1.535
-
-
Scorte
1.273
653
-1.624
-
-
Debiti correnti
-940
-167
3.008
-
-
Altro capitale circolante
3.993
3.849
-1.316
7.323
7.074
Altri elementi non liquidi
-639
-473
648
1.816
507
Liquidità netta fornita da attività operative
5.203
5.084
135
8.145
8.227
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.210
-1.235
-1.451
-822
-1.153
Netto acquisizioni
-
0
-9.952
-971
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-7
-7
Vendite/scadenze di investimenti
-
273
0
0
52
Altri attività di investimento
-241
-326
821
-2.531
-471
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.178
-1.288
-10.582
-3.174
-1.579
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.234
-5.406
-6.764
-5.185
-3.682
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
22.000
0
Altre attività finanziarie
-
-546
-1.078
-2.339
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-7.072
-5.952
-1.842
16.440
-2.527
Variazione netta in contanti
-2.973
-2.214
-12.386
21.752
4.059
Liquidità a inizio periodo
26.673
24.431
36.817
15.065
11.006
Liquidità a fine periodo
23.626
22.217
24.431
36.817
15.065
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.203
5.084
135
8.145
8.227
Spesa di capitale
-1.210
-1.235
-1.451
-822
-1.153
Flusso di cassa libero
3.993
3.849
-1.316
7.323
7.074