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Globus Maritime Limited (GLBS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:18AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.272
5.272
24.280
14.950
-17.372
Deprezzamento e ammortamento
8.910
8.910
10.246
6.661
3.733
Compensazione in base alle azioni
0
0
0
40
40
Variazione nel capitale circolante
-930
-930
-4.059
-306
-508
Crediti correnti
-1.042
-1.042
894
-850
87
Scorte
1.772
1.772
-2.176
396
297
Debiti correnti
-3.385
-3.385
2.721
-1.917
89
Altro capitale circolante
-23.727
-23.727
-2.477
-51.218
-24.801
Altri elementi non liquidi
-9.130
-9.130
-1.050
-410
1.476
Liquidità netta fornita da attività operative
-4.455
-4.455
26.906
20.750
-6.243
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.272
-19.272
-29.383
-71.968
-18.558
Liquidità netta utilizzata per investimenti
18.459
18.459
-29.008
-71.960
-18.542
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-17.076
-17.076
-5.661
-39.741
-3.199
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
89.580
49.317
Dividendo liquidato
0
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
1.942
1.942
-1.003
-4.104
-710
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.365
7.365
9.722
77.386
41.456
Variazione netta in contanti
21.369
21.369
7.620
26.176
16.671
Liquidità a inizio periodo
52.833
52.833
45.213
19.037
2.366
Liquidità a fine periodo
74.202
74.202
52.833
45.213
19.037
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-4.455
-4.455
26.906
20.750
-6.243
Spesa di capitale
-19.272
-19.272
-29.383
-71.968
-18.558
Flusso di cassa libero
-23.727
-23.727
-2.477
-51.218
-24.801