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Société Générale Société anonyme (GLE.PA)

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Alla chiusura: 05:39PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.493.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Deprezzamento e ammortamento
7.710.000
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Variazione nel capitale circolante
21.778.000
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Altro capitale circolante
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Altri elementi non liquidi
4.748.000
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Liquidità netta fornita da attività operative
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.073.000
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Variazione netta in contanti
19.128.000
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Liquidità a inizio periodo
222.869.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Liquidità a fine periodo
241.997.000
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.423.000
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Spesa di capitale
-11.867.000
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Flusso di cassa libero
25.556.000
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000