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Glacier Lake Resources Inc. (GLI.V)

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Alla chiusura: 12:32PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-688,346
-720,05
-1.375
-555,393
-903,564
Compensazione in base alle azioni
-
0
140,73
0
6,879
Variazione nel capitale circolante
460,127
115,429
-355,402
188,908
-465,495
Crediti correnti
27,737
-
-
-
-
Debiti correnti
416,026
75,862
-222,341
94,349
-92,09
Altro capitale circolante
-228,219
-604,621
-1.242
-366,485
-1.393
Liquidità netta fornita da attività operative
-228,219
-604,621
-1.242
-366,485
-1.393
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
-
-
-
-28,293
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-
0
-28,293
31,041
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-
-2
Azioni ordinarie emesse
2.000
0
2.000
0
2.000
Altre attività finanziarie
-16,408
-
-28,536
-
-16,408
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
0
1.971
0
1.989
Variazione netta in contanti
-228,219
-604,621
728,977
-394,778
626,912
Liquidità a inizio periodo
471,752
979,137
250,16
644,938
18,026
Liquidità a fine periodo
243,533
374,516
979,137
250,16
644,938
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-228,219
-604,621
-1.242
-366,485
-1.393
Flusso di cassa libero
-228,219
-604,621
-1.242
-366,485
-1.393