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Gentili Mosconi S.p.A. (GM.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.522
6.804
3.329
255
Deprezzamento e ammortamento
1.326
861,475
814,781
746
Variazione nel capitale circolante
-784,903
-5.295
-3.456
4.431
Scorte
-11,684
-540,14
-2.009
-1.052
Altro capitale circolante
3.197
2.694
744,877
2.749
Altri elementi non liquidi
-233,272
-136,31
22,594
-
Liquidità netta fornita da attività operative
7.152
3.716
1.576
5.021
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.955
-1.023
-831,551
-2.272
Acquisti di investimenti
-9.207
-200,225
0
-34
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1,457
0
Altri attività di investimento
-
-
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.033
-1.085
-749,182
-2.306
Variazione netta in contanti
6.635
1.173
-458,987
759
Liquidità a inizio periodo
2.517
2.151
2.610
1.851
Liquidità a fine periodo
9.151
3.323
2.151
2.610
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.152
3.716
1.576
5.021
Spesa di capitale
-3.955
-1.023
-831,551
-2.272
Flusso di cassa libero
3.197
2.694
744,877
2.749