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Gentili Mosconi S.p.A. (GM.MI)

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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.214
5.214
6.804
3.329
255
Deprezzamento e ammortamento
1.819
1.819
861,475
814,781
746
Variazione nel capitale circolante
1.087
1.087
-5.295
-3.456
4.431
Scorte
131,264
131,264
-540,14
-2.009
-1.052
Altro capitale circolante
2.635
2.635
2.694
744,877
2.749
Altri elementi non liquidi
-283,581
-283,581
-136,31
22,594
-
Liquidità netta fornita da attività operative
8.640
8.640
3.716
1.576
5.021
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.005
-6.005
-1.023
-831,551
-2.272
Acquisti di investimenti
-10.507
-10.507
-200,225
0
-34
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
1,457
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-1
1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.501
-16.501
-1.085
-749,182
-2.306
Variazione netta in contanti
5.135
5.135
1.173
-458,987
759
Liquidità a inizio periodo
3.323
3.323
2.151
2.610
1.851
Liquidità a fine periodo
8.458
8.458
3.323
2.151
2.610
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.640
8.640
3.716
1.576
5.021
Spesa di capitale
-6.005
-6.005
-1.023
-831,551
-2.272
Flusso di cassa libero
2.635
2.635
2.694
744,877
2.749