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Games Workshop Group PLC (GMWKF)

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118,300,00 (0,00%)
Alla chiusura: 11:50AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/5/2023
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
139.600
134.700
128.400
122.000
71.300
Deprezzamento e ammortamento
39.100
39.500
34.800
26.200
25.000
Compensazione in base alle azioni
1.200
1.000
1.600
1.200
500
Variazione nel capitale circolante
19.200
18.600
-35.900
-14.800
10.800
Scorte
-6.200
6.000
-12.200
-6.200
3.700
Altro capitale circolante
180.800
164.400
89.200
102.700
79.900
Altri elementi non liquidi
-
-400
600
800
-
Liquidità netta fornita da attività operative
207.900
192.700
121.500
132.700
104.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-27.100
-28.300
-32.300
-30.000
-24.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.100
-27.100
-32.100
-29.800
-24.500
Variazione netta in contanti
26.200
19.000
-14.200
32.900
23.200
Liquidità a inizio periodo
85.200
71.400
85.200
52.900
29.400
Liquidità a fine periodo
111.400
90.200
71.400
85.200
52.900
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
207.900
192.700
121.500
132.700
104.500
Spesa di capitale
-27.100
-28.300
-32.300
-30.000
-24.600
Flusso di cassa libero
180.800
164.400
89.200
102.700
79.900