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Generac Holdings Inc. (GNRC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
223.221
203.089
350.267
533.392
349.329
Deprezzamento e ammortamento
168.553
166.602
156.141
92.041
68.773
Imposte sul reddito differite
-29.171
-34.478
-95.465
-2.096
21.195
Compensazione in base alle azioni
37.598
35.492
29.481
23.954
20.882
Variazione nel capitale circolante
226.655
127.412
-465.235
-258.545
18.722
Crediti correnti
-38.533
-18.272
6.547
-131.861
-55.976
Scorte
268.381
262.670
-319.274
-470.991
-77.983
Debiti correnti
-51.730
-120.900
-223.031
297.323
66.040
Altro capitale circolante
520.224
392.610
-27.672
301.164
424.405
Altri elementi non liquidi
11.396
9.807
21.573
2.795
9.743
Liquidità netta fornita da attività operative
652.127
521.670
58.516
411.156
486.533
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-131.903
-129.060
-86.188
-109.992
-62.128
Netto acquisizioni
-8.042
-22.601
-39.995
-717.131
-64.797
Acquisti di investimenti
-
-32.592
-15.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.260
3.294
4.874
9.577
2.651
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-163.414
-178.063
-134.232
-817.287
-124.095
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-232.669
-325.803
-810.324
-347.669
-282.477
Azioni ordinarie riacquistate
-
-251.513
-345.840
-125.992
-
Altre attività finanziarie
-31.259
-120.720
-68.072
-91.002
-18.910
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-377.141
-277.137
64.043
-102.970
-30.428
Variazione netta in contanti
111.990
68.271
-14.616
-507.789
332.245
Liquidità a inizio periodo
137.365
132.723
147.339
655.128
322.883
Liquidità a fine periodo
248.937
200.994
132.723
147.339
655.128
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
652.127
521.670
58.516
411.156
486.533
Spesa di capitale
-131.903
-129.060
-86.188
-109.992
-62.128
Flusso di cassa libero
520.224
392.610
-27.672
301.164
424.405