Italia markets closed

Grand River Commerce, Inc. (GNRV)

Other OTC - Other OTC Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
3,00000,0000 (0,00%)
In data: 01:39PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.300
-7.300
-2.174
3.317
3.031
Deprezzamento e ammortamento
473
473
529
270
171
Compensazione in base alle azioni
-164
-164
378
114
14
Variazione nel capitale circolante
-624
-624
-1.860
163
-72
Crediti correnti
-426
-426
-779
-2.234
-294
Debiti correnti
1.277
1.277
-502
2.224
705
Altro capitale circolante
-10.882
-10.882
-2.047
9.008
461
Altri elementi non liquidi
-430
-430
1.340
9.314
434
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.879
-10.879
-1.381
10.466
1.323
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3
-3
-666
-1.458
-862
Acquisti di investimenti
0
0
-1.500
-13.547
-3.555
Vendite/scadenze di investimenti
1.438
1.438
1.878
2.505
1.814
Altri attività di investimento
-1.369
-1.369
-300
-
-90
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-39.299
-39.299
-79.669
-31.503
-76.001
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.000
-10.000
0
-12.827
-6.000
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
23.888
23.888
45.106
32.225
126.723
Variazione netta in contanti
-26.290
-26.290
-35.944
11.188
52.045
Liquidità a inizio periodo
48.379
48.379
84.323
73.135
21.090
Liquidità a fine periodo
22.089
22.089
48.379
84.323
73.135
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.879
-10.879
-1.381
10.466
1.323
Spesa di capitale
-3
-3
-666
-1.458
-862
Flusso di cassa libero
-10.882
-10.882
-2.047
9.008
461